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期权有爆仓的情况吗?

期权有爆仓的情况吗? 消费趋势

期权有爆仓的情况吗?

认沽期权是看跌,认为标的物在合约内会下跌,如果未来基础资产的市场价格下跌至低于期权约定的价格,看跌期权的买方就可以以执行价格卖出基础资产而获利,如果未来基础资产的市场价格上涨超过该期权约定的价格,期权的买方就可以放弃权利;认购期权是看涨,认为标的物在合约内会上涨,如果到期日的 股票 价格高于执行价格,那么看涨期权处于实值,持有者会执行期权,获得收益;如果到期日的 股票 价格低于执行价格,那么看涨期权处于虚值,持有者不会执行期权,此时看涨期权的价值就是0。

期权会不会爆仓 看你是权利仓还是义务仓

发布时间: 2022-08-27 14:43:10

期权会不会爆仓?

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期权有爆仓的情况吗?

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dongfan1995 咨询时间:2022-03-30 06:04 浏览:312 人 分享

殷经理 殷经理_ 期货顾问

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有帮助 3 2022-3-30 06:04 分享该回答 举报

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期权有爆仓的情况吗?

第三方认证作者

本文 来自微信公众号“ 伦敦交易员 ”( Otrend ),作者:三思社在海外的 两位衍生品大佬 。

这就是美股散户大战对冲基金之战场Gamestop(游戏驿站, 股票代号GME) ! 在散户的爆拉之下,GME股价不仅一飞冲天,甚至把华尔街的明星对冲基金给拉爆仓了。(注:AMC也正以同样的方式起飞了!)

在上期内容股市连创新高,如何对冲回调风险?的留言板,有读者也问起过GME交易。应读者需求,我们今天就以亲历者的身份,给大家由简入深的聊一聊。(其实一些相关的期权原理我们已在上期内容聊过了)

1. 垃圾股的转折

2. 香橼离场

可以说是一次有组织有规模的“金融暴力”,香橼的Andrew Left 公开声明再不针对游戏驿站发表任何观点,他声称疯狂的网民已经开始对他的家人骚扰。他也声称会讲有关证据递交SEC。

3. 期权才是主战场

这也是为什么我们说,期权才是主战场。

而本事件的第一个倒霉鬼,Melvin Capital上周在股票空头上损失惨重,不得不被同行Citadel和Point72 注入27.5亿美金续命。年初这家对冲基金还有125亿管理资金,GME是众多空头仓位之一。正是由于GME的空仓大幅度亏损,导致Melvin Capital 在一月里的前三周时间便大幅回撤30%。

4. 穷追猛打

Wallstreetbets(WSB)的大V也不停的给散户打鸡血。“干掉卖空的,去TM的基本面!" 为什么他这么有信心?这是因为, GME的空仓仓位在这段时间不减反增!

下图是周二晚收盘的价格,WSB已盈利了1700万美金!今天至少又翻了一倍!

此时,GME的期权交易已经没有理性可言。杀红了眼的散户们目前唯一的念想就是把这只股票里的空头全部拉爆。

5. 进入疯狂

6. 26日盘后

GME盘后从148,杀到288美元/股。

图:Marc Cohodes也是对冲基金大佬,他预估Malvin Capital亏损一半,但今日之后还将更高!

8. 大佬吃瓜

根据最新披露,截止至2020年三季度,Burry旗下基金持有游戏驿站大约170万股,是该基金的第三大重仓股,预估平均成本为5.08美元/股。按照该成本价和今日盘前价格288美元计算,Burry的当前持仓浮盈已超50倍!

这又是一轮载入史册的交易。

消费趋势

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