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期权市场

你的交易理念是什么?

在生活中,如果我们用老花镜或放大镜去看文字、地图,往往会感到非常眩晕,特别是放大了几倍甚至几十倍之后,这种感觉会愈发强烈。其实,这很像一位从事期货虚盘投资的交易者。
我们突然感觉周围的事物放大了很多倍,不论是目距、景深、成像,还是视觉神经、大脑思维,都会很茫然。这也和期货市场上的大多数交易者一样,总是处于晕眩的半醉半醒状态。 虚盘杠杆放大十倍,他们的期望、希冀、追求就放大了几十倍、乃至一百倍的幻觉,似梦似真、若隐若现的虚幻与真实。 一位犹太交易员,在交易场上的幸存能手,归纳了几项交易规则,谨罗列于此,但愿投资人能因而增加获利,远离苦痛。 无论新手还是老手,往往都忽略了成功交易的心理要素。交易无疑是全球最具压力的工作之一,几乎与吞火表演或拆除炸弹无异。 交易绩效有时宛如云霄飞车,时而攀高,时而剧降,总是夹杂着欢乐与哀愁。一个不留神,市场便可能瓦解投资人心理,蹂躏投资人灵魂。只要进场交易,这类的经验便无可避免,但是投资人尽可学会如何应付这些情况,甚至学习从中获利。 1、只靠自己。 当交易时,千万别想依靠他人,成就自己。投资人想依靠的人,可能根本不是一位成功的交易员。当然也有例外,但机会不多。只有相信自己,才能做得更好。 绝不将自己的失败归咎他人,这点无比重要。无论沦落到何种地步,自己必须为自己的决策负起全责。只有自己承担责任,才能改正错误,也才可能不重复犯错。 2、以长期目标为焦点。 避免根据短期绩效调整交易方式。因为短期而言,任何交易方式均可能亮丽一时,然而长期累积结果,却可能糟透。 另一方面,最佳的交易方式,也难免三不五时的亏损。因而,若以短期绩效,判断交易方式好坏,很可能剔除了最佳的交易方式,从而导致亏损。 3、不自我中心。 以自我为中心,正是顶尖交易员的致命伤。这种例子屡见不鲜,别再因而成为牺牲者。以自我为中心的交易员,是无法面对亏损的。 他们几乎禁不起连续几次的亏损。这导致他们往往以非常短期的绩效,评估交易方式的好坏。市场没有立即顺着自己的交易走势,便急急出场,无异是投资大忌。 4、在能力范围之内交易。 交易不能影响正常生活。如果无论获利或亏损,投资人总是情绪紧绷,就千万别进场,因为一时的情绪极易导引出灾难性的策略与谬误的判断。投资人最严重的错误之一,便是获利后就加码。 这种事最糟糕不过,因为欢乐后,紧接着而来的,往往便是亏损。在亏损之前加码,便会使得亏损较获利加快一倍。交易金额应保持恒常,毕竟,缓步稳健者,才会是最终赢家。 5、无论获利亏损,都别情绪化。 交易就像打高尔夫球。每个高尔夫球员都有自己的优缺点,成绩也就时好时坏。当成绩好的时候,就觉得自己像老虎伍兹,以为已经找到了打球诀窍,不会再打进砂坑或水塘。不幸的很!下次他就发现自己进入了砂坑,大喊再也不打球了。 其实,交易心理才是在这些市场获利的关键。只有那些精确了解这些规则,及市场与投资人心理尤其自己心理的投资人,才能更有获利机会,而且同时还保持着理性。

期货交易理念学习贴

世上本没有执行力这件事
人,饿了要吃饭、困了要睡觉,需要执行力吗?
那么,做交易的人,哪来这么多所谓的执行力?
都是借口!
①没有标准,你都不知道该做什么,谈何执行力?
②标准不清晰、不量化、不唯一,你是混乱的,你是模糊的,谈何执行力?
③标准没有经过验证,你都不了解自己的模型、策略,做着做着,就发现,你原来设想的、期待的,和你现在执行的结果,有差距,然后就更改标准,谈何执行力?
④有了标准,没有经过模拟盘训练,直接上实盘,软件不熟悉、执行的时间频率节奏不熟悉、谈何执行力?

执行力的前提:有标准、有流程(我知道该怎么做)
执行力的养成:刻意的、重复的训练
执行力的保持:有监督、有环境、有榜样

势:价格运行的趋势,即基本面就是趋势;
位:价格支撑阻力位;
态:支撑阻力位的形态即让市场自我证伪之后参与交易。


1、技术面一般来说领先于一般基本面研究见顶和见底
2、行情很难预测,我们要做的就是更好的跟随
3、长周期的方向对小一级别的方向指引应该充分重视
4、资金管理不是等同于轻仓,重仓有时候是必须的,差异在于止损
5、过多关注权益变化是有害的
6、所谓的交易系统不是总结出来的,是通过盈利内化的
7、需要一次自己认为完整和满意的交易才能有真正的升华
8、和交易系统匹配赚的钱才是你应该赚的,坚持赚应该赚的钱
9、相信时间的力量,行情演变需要周期,赚大钱往往在行情的尾端
10、对自己能够理解的形态研究透,有一招其实就够了,市场机会太多
11、技术分析真正被你所用的其实也不多,不要过于复杂
12、分型、均线、macd、基本浪型、背离加点K线组合就够了
13、时间周期在交易里作用很大,不管是行情还是交易频率都是时间问题
14、回报和交易次数很多时候成反比
15、交易应该越做越简单才对
16、理念接近的人一起交流是必要的

符合规则的情况下,越能忍受回撤,能得到的更多,周期拿的越大。需要潜意识不断询问自己,自己最想要的是啥。
过程很痛苦,但是你要明白你要的是什么,挣几跳的单子低初级交易员,能拿上一波才能上一个台阶
交易策略是做风险投资的一整套的交易流程,其中包括品种的筛选预判、趋势方向的研判、资金管理、选择进场时机、止损、持仓和止盈目标位、执行交易策略、交易总结等几个方面。而交易技术分析实际是我们运用图表结构形态、各种指标等做的定性分析。所以简单的说,交易策略囊括交易技术,但是交易技术不等于交易策略。
完善的交易策略是保证稳定盈利的基础,盘中盲目开平仓交易是打乱交易策略的罪魁祸,在交易中不断自我训练知行合一的能力,是严格执行交易策略的基本素养

结果是我损失了61,620英镑——平均每个交易日损失267英镑。 我有55%的时间是赚钱的, 那些日子平均每天赚1009英镑的利润。而其它赔钱的日子, 我平均每天亏损1780英镑。我收入最多的一天是8730英镑,而我损失最大的一天是赔22,426英镑。因而,你可以想象得出来,那时是我非常困难的时候。

害怕时绝对赢不了, 假如我们害怕, 那到底是害怕什么呢?

我们最大的恐惧不是自己的能力不足,而是低估了自己。往往是我们潜在的威力,而不是黑暗吓倒了自己。我们问自己:“我怎么可能那么才华横溢,无限风光?” 实际上,为什么我们不行?你是上帝的孩子。你的自我渺视对这个世界并不是有益的。把自己贬低, 使得周围其他人不会感到不安, 这并不能算是明智的选择。我们应该将上帝赋予的光辉放射出来,不是我们中一些人,而是每一个人。当我们让自己光芒四射时,无意中也鼓励别人这样做。当我们从恐惧中解脱时,我们的行为也自动地解脱了别人。”——尼尔森-曼德拉

我们相信自己和我们信任他人的过程是类似的。假如他人总能说到做到, 我们就可以相信他。同样地,我们越多地忠于自己成为一个成功操盘手的目标,总是保持言行一致地去遵守我们的操盘计划和规定, 那么就越能相信自己。

采用一个简单明了的操盘系统, 定下这么一个目标, 当操盘系统给出买卖信号时, 立刻毫不迟疑地采取行动, 不管自己心里在怎么犹豫。

就是几天形成的一个小箱体或者小平台,比如,目前橡胶的25835和26010,还有26205( 2010-4-14 22:17:19 )

32、到底是突破 前日高低点入场还是 1小时呢?

执行力:看到大多数有点技术,但还没真正悟道的人都在说,是执行力造成还在亏损,其实是不完全对的..执行力我认为每个人都有,但又为什么盘中下单会出现操作与技术背离的单呢,想想为什么很多明显没行情的时候,你不会做错. 从人的行为学来说,执行力不是主要问题的,你不可能无原因把家里的电脑砸了吧. ,按一般水平的人来说,每天的盘面大约有一半相信你是不会参与的,因为你清楚,那些时候没行情,大都是错在假行情上.其实只要认真分析一下自己的单,相信多半是细节不清晰造成的. (还有一些个别亏损情况,是受亏损情绪影响.随意下单.赌博心态.这属于个人的心态和个人修养造成,真正处事谈定的人,这方面很容易改善,不属于执行力!..)..执行力依我的经验,只要你固化了操作.有一个规则,执行力一点都不是问题,每个人都会执行得很好. 如果你亏损,请不要拿执行力来当借口. 改善随意下单的毛病,我认为最重要的一点,就是不断总结自己下过的单子,回忆当时为什么会下单,你肯定会找到原因的.

开仓: 开仓点是你的规则与行情的配对..开仓说不重要,肯定是假的,还有人说,“没有顺势逆势之分,开仓不重要,重要的是开仓后处理单子的能力”这个更是误导人,是不负责任的说法,不管说这话的人技术多牛,我相信他都不能稳定赢利. 其实每个人都要有些基本的智商,就好像卖软件的,收徒弟的,一年能让你翻多少倍,还是有很多人相信,没办法. 开仓后的处理确实很重要,但是万一不幸的是某段时间每次都是亏损,你处理再对,你的资金能经受多少次处理???。。正确的开仓,我认为首先要有势的判断.不管是势是空还多.你首先要定趋势. 不要追求最佳开仓点.但要尽量做到安全进场位..每个人都不可能是神,但一定要认真对待每次开仓. 开仓后处理一般是按规则办,破你的规则就出场. 寻求下一次进场位. 开仓很多人都认为是一个点,其实是错的,突然点进场,会让你亏得找不到方向,点和面的问题要清楚.

止损止盈:这两个我一般统一定义是出场.一切都按规则处理. 其实这个没什么可说的,止损初级可以是软件固定点数执行,挺好的练习方法,成熟后还是要按你的规则出场,固定值止损有缺陷. 你技术提高了,自然明白我说的.

让利润奔跑: 这点我也受困过,但是挺过来发现,只要你能真正挺过做对多次后,有丰厚利润时,就会变得容易了!~因为好多时候,坚持到一两次正确后,利润把以前的止损全赚回来时,届时持有盈利单心态是完全不一样的!. 在这点上,我认为还是取决于你对资金的态度,不要怕亏,只要亏得有意义,大胆地让利润走到你规则的终点,放弃几次小利对长远来说,是值得的.

新手学堂--投机交易

【例】某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入5手(10吨/手),成交价格为3 015元/吨,此后合约价格迅速上升到2 025元/吨,首次买入的5手合约已经为他带来虚盈10×5×(3 025-3 015)=500元。为了进一步利用该价位的有利变动,该投机者再次买入4手5月份合约,持仓总数增加到9手,9手合约的平均买入价为(3 015×50+3 025×40)/90=3 019.4元/吨。当市场价格再次上升到3 030元/吨时,又买入3手合约,持仓总计12手,所持仓的平均价格为3 022元/吨。当市价上升到3 040元/吨再买入2手,所持有合约总数为14手,平均买入价为3 024.6元/吨。当市价上升到3 050元/吨再买入1手,所持有合约总数为15手,平均买入价为3 026.3元/吨。如下图1所示。

这是金字塔式的持仓方式和建仓策略。上例中,采取金字塔式买入合约时持仓的平均价虽然有所上升,但升幅远小于合约市场价格的升幅,市场价格回落时,持仓不至于受到严重威胁,投机者可以有充足的时间卖出合约并取得相当的利润。例如,如果市场价格上升到3 050元/吨后开始回落,跌到3 035元/吨,该价格仍然高于平均价3 026.3元/吨,立即卖出15手合约仍可获利(3 035-3 026.3)×15×10=1 305元。

重势不重价与重价不重势

平仓中的止赢价与止损价

从头寸的建仓价位出发,按照最大愿意承受多少亏损确定止损价位,这是常见的做法。比如,小麦空头建仓价位为2 180元/吨,有人将止损价设在2 200元/吨处,有人将止损价设在2 210元/吨处。表明前者愿意承受20元/吨的风险,而后者则为30元/吨。止赢价位的设置与止损价位的设置差不多,差别是交易者愿意承受多大的浮动利润损失。

正确的交易理念和尊重市场非常重要

期货交易三大恶习之一——满仓操作

满仓操作指的是一次将所有可投入资金全部投入。满仓操作的危害性是很显而易见的。只要行情与建仓方向稍有不同,满仓操作就会带来较大的损失。而且由于这种损失是即刻发生的,直接侵蚀有效保证金,必将迫使交易者全部平仓或部分平仓。即使后来的行情朝着有利方向发展了,前面的亏损也已经注定发生了。例如,螺纹钢期货在3650元时,某投机者认为后市必涨,遂将所有的50万元资金满仓买进135张合约(假定保证金为10%),买进后,价格下跌至3420元。 这意味着该客户已经损失了(3650-3 420)×135×10=310500元,剩余保证金189500元,这些保证金至多只能维持55张合约,其他持仓都已经被强平了。接下来,行情的确上涨了,又回到3650元时,其权益也只有189500+(3650-3420)×55×10=316000元。上涨到3 900元时,也只有189 500+(3900-3420)×55×10=453 500元,还亏损46500元。算上手续费的话,那亏损就更大了。

武汉女期民的财富“过山车”

半年时间从4万到1 450万!资本市场一个神话在江城上演。随着昨日豆油期货5月和9月合约齐奔涨停,武昌女“期民”万群(化名)账面保证金超过1 450万元人民币,仅昨日一天就赚了500多万元。

据称,万群是在2005年7月拿6万元涉足期货的,此前有10年的炒股经历,但步入期市后的两年时间,她的保证金从6万元缩水至4万元。

转折点发生在2007年8月下旬,万群开始重仓介入豆油期货合约。去年9月到11月,豆油0805合约从7 800元/吨附近一路上涨至9 700元/吨,其间她不停地采取浮盈加仓策略。截至11月中旬,万群已有10倍的获利。其后,万群的财富多次呈几何级增长。

配资公司经工商管理部门核定登记的范围多为投资咨询、投资管理或管理咨询等,未取得任何金融业务许可牌照,涉嫌超越经营范围从事资金借贷业务。配置资金进入不同投资领域,其中包括期货市场。配资业务进入期货市场时,多以配资公司控制的个人名义在期货公司开立期货交易账户,并将账户提供给客户使用,客户存入自有资金,配资公司以此为基数,向客户进行配资。配资公司在交易过程中对客户交易账户实施风险控制,亏损达到一定比例时对其进行平仓或要求其追加保证金,以保证配资公司自身资金不受损失,同时收取高额资金使用费。

由于在配资业务中,客户资金被配资公司控制,其安全性难以得到保障;且配资放大了杠杆比例,加大了客户财务风险;同时,配置资金进入期货市场,可能扰乱期货市场秩序,存在风险隐患。

你的交易理念是什么?

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在生活中,如果我们用老花镜或放大镜去看文字、地图,往往会感到非常眩晕,特别是放大了几倍甚至几十倍之后,这种感觉会愈发强烈。其实,这很像一位从事期货虚盘投资的交易者。
我们突然感觉周围的事物放大了很多倍,不论是目距、景深、成像,还是视觉神经、大脑思维,都会很茫然。这也和期货市场上的大多数交易者一样,总是处于晕眩的半醉半醒状态。 虚盘杠杆放大十倍,他们的期望、希冀、追求就放大了几十倍、乃至一百倍的幻觉,似梦似真、若隐若现的虚幻与真实。 一位犹太交易员,在交易场上的幸存能手,归纳了几项交易规则,谨罗列于此,但愿投资人能因而增加获利,远离苦痛。 无论新手还是老手,往往都忽略了成功交易的心理要素。交易无疑是全球最具压力的工作之一,几乎与吞火表演或拆除炸弹无异。 交易绩效有时宛如云霄飞车,时而攀高,时而剧降,总是夹杂着欢乐与哀愁。一个不留神,市场便可能瓦解投资人心理,蹂躏投资人灵魂。只要进场交易,这类的经验便无可避免,但是投资人尽可学会如何应付这些情况,甚至学习从中获利。 1、只靠自己。 当交易时,千万别想依靠他人,成就自己。投资人想依靠的人,可能根本不是一位成功的交易员。当然也有例外,但机会不多。只有相信自己,才能做得更好。 绝不将自己的失败归咎他人,这点无比重要。无论沦落到何种地步,自己必须为自己的决策负起全责。只有自己承担责任,才能改正错误,也才可能不重复犯错。 2、以长期目标为焦点。 你的交易理念是什么? 避免根据短期绩效调整交易方式。因为短期而言,任何交易方式均可能亮丽一时,然而长期累积结果,却可能糟透。 另一方面,最佳的交易方式,也难免三不五时的亏损。因而,若以短期绩效,判断交易方式好坏,很可能剔除了最佳的交易方式,从而导致亏损。 3、不自我中心。 以自我为中心,正是顶尖交易员的致命伤。这种例子屡见不鲜,别再因而成为牺牲者。以自我为中心的交易员,是无法面对亏损的。 他们几乎禁不起连续几次的亏损。这导致他们往往以非常短期的绩效,评估交易方式的好坏。市场没有立即顺着自己的交易走势,便急急出场,无异是投资大忌。 4、在能力范围之内交易。 交易不能影响正常生活。如果无论获利或亏损,投资人总是情绪紧绷,就千万别进场,因为一时的情绪极易导引出灾难性的策略与谬误的判断。投资人最严重的错误之一,便是获利后就加码。 这种事最糟糕不过,因为欢乐后,紧接着而来的,往往便是亏损。在亏损之前加码,便会使得亏损较获利加快一倍。交易金额应保持恒常,毕竟,缓步稳健者,才会是最终赢家。 5、无论获利亏损,都别情绪化。 交易就像打高尔夫球。每个高尔夫球员都有自己的优缺点,成绩也就时好时坏。当成绩好的时候,就觉得自己像老虎伍兹,以为已经找到了打球诀窍,不会再打进砂坑或水塘。不幸的很!下次他就发现自己进入了砂坑,大喊再也不打球了。 其实,交易心理才是在这些市场获利的关键。只有那些精确了解这些规则,及市场与投资人心理尤其自己心理的投资人,才能更有获利机会,而且同时还保持着理性。

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交易成功的核心要素是:顺势、止损、规则、执行。 一、顺势。 如果你不会顺势,你的操作就会遭遇很多次止损。顺势而为,交易者必须对趋势有自己的判断,“顺势”须解决三个问题: 1、固定你的趋势判断周期。 任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。有些看日线,有些看周线。不同的周期级别,所得出的趋势判断是不一样的,有时甚至是相互矛盾的。这里不存在谁服从谁,也没有对错之分,关键在于:交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期,而不能忽长忽短。 2、确定你的趋势判断方法。 这个判断方法必须相对的清晰,而不能很复杂。交易是艺术而非科学,所以没有“完美而精确”的方法,但我们又必须有一个方法来约束和参照。我个人把均线、趋势线、大形态突破作为趋势的主要判断依据。 趋势的三个基本理念需要强调,也就是说:新趋势的酝酿需要时间,非一日长阳或者长阴所能逆转;一旦确立,就会延续一段时间;趋势的推进是曲折的,而非一条直线。基于这三个理念的趋势判断方法,面对V型反转,常常失效。也因为趋势的推进是曲折的,我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹,保持宽容和接受。 3、针对不同趋势状态,明确你的应对策略,在操作中“顺”势。 趋势有:趋势行情(多头或空头)、盘整行情。主要策略是:重点操作趋势行情,回避盘整行情。对跌势须绝对的、无条件空仓。 对于今后的操作,我越来越倾向于,尽可能在历史性的底(头)部建立多(空)头仓位,然后耐心持有,直到趋势的逆转,大波段交易思维。 二、止损。 止损对于职业投资者而言,是一系列操盘程序的重要一环,没有任何感情色彩,虽壮士断臂,却无比自然。 不善止损,一次大亏,足以输掉前面99次的利润,所以严格执行止损,才可能在资本市场长期生存。 你的交易理念是什么? 止损是讲究科学的,而不能随意的止损,更应该尽可能减少“不必要”的止损操作。毕竟止损,将导致直接的资金损失。要强调的是,止损绝不是目的,交易的最终的目标是:不需要止损。 三、规则。 交易者进入资本市场,就抑制不住交易的冲动,一个因素就是:交易者对账户的支配权太大了,且交易太容易了,点击鼠标即可完成。 想想现实中的交易,或者业务往来,会受到诸多外在因素的制约,你会思虑再三,但资本市场的交易,则一闪念间即可完成。 人性的情绪化特征,是很多人交易失败的根源。惟有制定规则,惟有建立有约束的交易机制。建立规则是降低因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。 规则也就是常说的交易系统,一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定:
1、入场条件以及仓位比例: 对渴望暴利的交易者,更需要通过仓位控制来约束自己。 暴利思维,将使交易行为扭曲,因其可能重仓交易,孤注一掷。 2、止损条件:如果判断错误,就必须止损,止损的依据是什么?何时止损? 3、出场条件:也就是何时止赢。交易者可以有几个交易系统,以应对不同的市场情形。但有一个前提,即: 交易系统必须经过较长时间的市场验证,具有概率优势,且交易者对这个系统充满足够的信心。 我现在,有自己的交易系统和策略理念,融合盘面经验的准系统化交易,基于日线趋势的波段交易。要摒弃了预测的想法。 只要按照规则办事就行了,如果市场走势符合我的条件,我就入场或者持有,否则就观望或者止损出局。 没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。 四、执行力。 规则必须严格执行,否则就是空谈。 严格执行自己制定的规则,完全地自律,是艰难的一环。执行之难,因为人,是理性和非理性的综合体,非理性的一面,总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。 我们必须克服这一关,做到严格自律,否则,永远无法跨入成功者行列。而这个过程,涉及到修养,需要时间的积累,需要不断的自我心理强化。 《华尔街家训十二条》中的第一条是止损,以前我也这样认为。但现在,我觉得第一条应该让位于顺势。如果你不会顺势,那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。由此,顺势,是交易四要素中的最重要的要素。 顺势而为,简单4个字,每个交易者都知道,甚至都能说出一大堆的道道来。但真正理解的又有多少呢?从绝大多数人亏损的现实结果看,真正理解者,甚少。 注:本文内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎!