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期权市场

顺势交易实际如何操作?

當發現自己做了錯誤投資決定時,要接受事實並出場。圖/freepik

都知道顺势而为,交易者如何做到顺势而为?

趋势分析理论

在实践中积累经验

心理素质 顺势交易实际如何操作?

实践中我们也有切身体会,心理因素是贯彻顺势而为策略的最重要环节。 影响成功交易的心理因素主要来自人性弱点,包括犹豫、拖延、恐惧、贪心、侥幸等人性顽疾。 市场机会往往是稍纵即逝,犹豫和拖延是期货交易之大忌。

順勢操作:多元化管理的期貨交易策略

Following The Trend Diversified Managed Futures Trading

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  • ISBN:9789866320910
  • 叢書系列:寰宇投資策略
  • 規格:平裝 / 456頁 / 15 x 21 x 2.28 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 本書分類:商業理財>投資理財>期貨/選擇權

書籍延伸內容

職場人對策書展

前言

我甚至就此寫了一本書,叫做《海龜投資法則》(Way of the Turtle)。這本書成了暢銷書,因為很多交易者都希望知道我們成功的秘訣,聽聽難得一聞的第一手故事,因為當初參與該計畫時,我們都向理察‧丹尼斯承諾要保持秘密。

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何時該出場?順勢交易者遵循的經典法則

當發現自己做了錯誤投資決定時,要接受事實並出場。圖/freepik

當發現自己做了錯誤投資決定時,要接受事實並出場。圖/freepik

這是一本關於順勢交易的書。或許這是你第一次聽到這個詞。順勢交易的概念非常簡單,假設你不知道市場的走向,或者不知道這股趨勢還會持續多久,那麼順勢交易者會告訴你,假如蘋果公司目前的股價是300 美元,而且股價還在上漲,他們便會買入蘋果。為什麼要這麼做?因為若蘋果公司的股價開始上漲,你勢必也會想入股。沒有人知道蘋果公司的股價會漲或跌到多少,可要是股價從300 漲到400,你肯定不想錯過吧──即便300 美元看似買在高點。我們的目標從來不是買在低點,或在股價便宜的時候買入。

第一,當發現自己做了錯誤投資決定時,要接受事實並出場。倘若市場趨勢並未按照你的預期發展,你得容忍一些少量的虧損。想要盡可能減少損失,關鍵在於承認失敗。這就是我們保全資金的方法。

讓我再說得更清楚些吧。回到剛才的蘋果公司股價話題,假設蘋果公司的股價是300 美元,你看到價格漲到310 美元,於是選擇買進。你希望股價能漲到400,可是不確定能不能漲上去。所以當你以300 美元買進蘋果時,你告訴自己:「我只願意接受5%的虧損。」(這只是舉例,以方便你理解這個原則)。假設你有10 萬美元,並且全部押在蘋果公司,那麼表示你願意承受5000 美元的虧損,同時希望漲勢上看400 美元。倘若蘋果公司開始下跌,而且你的損失達到5000 美元,那麼你就賣掉股票。我說完了,趨勢跟蹤說白了就是這麼一回事。如果趨勢不往下走,你不會損失5000 美元,也就可以繼續搭著這台順風車。

第二,順勢交易策略不只能在牛市裡賺到錢,在熊市也能讓你獲利。當趨勢往下走時,你可以進行「做空」操作,這時只要市場趨勢持續保持下行,你還是有利可圖。這意思是當Google 股價從600 漲到700,或者從700 下跌到600,你都可以賺到一樣多的獲利。

第三,你完全不必理會交易是在哪個市場中發生的,順勢交易者只在乎市場價格正往哪個方向移動,好讓他們可以搭上那台高速行駛的列車。不妨想像自己是一名偷渡客,搭上一艘開往海島的遊輪。為什麼要在意船會如何抵達目的地?反正已經搭上前往海島的船了,那些航行的細節就讓別人去操心吧。

“顺势交易”往往与大众交易模式背道而驰,而获利机会就在其中!

顺势交易看数据,而非看新闻。实际市场价格会决定交易的获利能力,因此我们需要追随市场价格的趋势,而不是新闻和分析的趋势。所以,当一切都正确执行时,我们就能免受华尔街、财经频道节目和其他财经“砖家”的游说,以及从众效应所影响。当数据告诉我们该买进,我们就照做;当数据告诉我们该卖出,我们也照做。然而,这不表示你永远是对的,做对的事非常困难。而顺势交易提供一个容错框架,容许我们会经常犯错,但当我们做对时,久而久之就能走在更有利可图的道路上。

只有当我们掌握当下这笔投资的生态系统,才能够明智地决定要采取哪种策略。在我们为期10年的研究生涯中,艾瑞克与我花了许多时间,仔细研究全球市场的超长期数据。结果清楚指出,金融市场会经常发生各种形式的危机,而那些具破坏力的事件就像浪潮席卷整个市场。传统投资策略就像专门为了风平浪静的情况而打造的小船,可是重浪轻舟是没有意义的。相较之下,顺势交易是一艘远洋轮船,它是专为市场波动打造的策略,因此可以挺过时不时出现的暴风骤雨。

顺势交易法可保证各位能安全通过投资之海,同时满载而归吗?当然不行。无论你采取哪种投资(交易)方法,唯有使用的过程以及伴随辨认市场出现的机会,才能决定其是否管用。然而,顺势交易的架构显然有助管理风险,并能优化投资者应对市场实际情况所做出的反应。而我认为,这是一趟值得我们经历的冒险之旅。