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交易王者的心智修練

《頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練》買股票前要考慮什麼?成功交易 5 步驟!

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我在緒論中談到,要使你的交易成功需要經歷 5 交易王者的心智修練 個步驟。你也可以稱這 5 個步驟為成功交易的 5 個基石。它們分別是:選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制的部位規模、將獲利操作模式內化成習慣的一部分(又稱「實現自我變革」)。由《頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練》作者約翰.派伯將帶領讀者探討這 5 個成功交易的基石。

成功交易第一步:選擇聚焦點

對於交易者而言,聚焦點是你交易武器庫中最強有力的武器之一。它決定了你如何看待市場。更重要的是,它決定了你會忽略哪些東西。在任何一個市場都產生海量資訊的情況下,你需要忽略其中大部分的資訊。對於有些交易者,他的聚焦點可能是閱讀《金融時報》(FinancialTimes)或者《華爾街日報》(The Wall Street Journal);而對於另外一些交易者,聚焦點則可能是每週與經紀人或諮詢顧問會面;還有其他一些交易者,聚焦點可能是查看技術線圖;或者你可能已經購買了一套短線交易系統,那麼你的聚焦點,則是遵循它的操作規則。

  • 時間框架(time frame):可能是從幾分鐘到幾個月或者幾年的不同。
  • 市場:市場分為股票市場、期貨市場、商品市場,還有點差交易(spread betting)等各類市場。每類市場的風險與機會都不同。
  • 目標:有些交易者想要獲得長期的收益和股息,有些交易者想要獲得短期的交易利潤,還有大量交易者介於兩者之間。
  1. 公司財務狀況(以及由專家對財務狀況進行的相關解釋)
  2. 整體經濟形勢
  3. 獲利趨勢
  4. 實際資產價值
  5. 檢視價值

我可以幾乎無限制的繼續增加上述列表的項目,但我認為自己已經把重點列出來了。你對自己的關注重點愈聚焦,你必須顧慮的東西就愈少。在範圍明確限定的事務領域內成為專家,要比在較寬泛領域內成為專家容易許多。總而言之:我在市場中已經打滾超過 26 個年頭了,我遇到並且與許多專業交易者一起合作過。在任何情況下,他們都擁有一個清晰的聚焦點,而且他們讓自己成為該聚焦點領域的專家。

成功交易第二步:確定交易風格

成功交易第三步:使用正確的交易操作

  1. 你的聚焦點必須給你帶來某種優勢,即在長時間內能帶來預期的獲利。
  2. 你必須正確的進行交易以實現你的優勢。

成功交易第四步:控制部位規模

  1. 你已經確定了自己的聚焦點。
  2. 你已經成為自己所聚焦領域的專家,並形成了自己的交易風格。
  3. 你已經在市場中仔細的檢驗了自己交易操作的各項組成部分,並且知道自己擁有某種優勢。
  4. 你已經在即時交易中證明了這種優勢。
  5. 你理解了資金管理的關鍵概念(從某種意義上來說,資金管理也是你交易風格的一部分)。

你需要考慮資金管理。用最簡單的話來說,這意味著在任何一筆交易中都要避免冒過多的風險。我的建議是,應該將每一筆交易的風險係數設定在2% ∼ 4%。這意味著假如你有 10,000 英鎊的交易總資金,那麼在每筆交易中只可以冒 200 ∼400 英鎊的風險。通常來說,少冒風險要比多冒風險更好一些。

這樣的風險係數似乎有些偏低,但你需要意識到虧損隨時可能發生,並且你必須能夠在避免資本嚴重損耗的情況下應對這些虧損。例如,如果你的交易方法帶給你的獲利次數和虧損次數各為 50%(這個成績可謂表現平平,而你的獲利次數平均起來必須多於虧損次數,才會使自己擁有那種極為需要的優勢),那麼從統計學角度上來看,每 1,000 筆交易中,你可能就會遇到連續 11 次,甚至更多連續次數的虧損。除非有人對統計學很熟悉,否則沒有人會想到竟然會出現這麼多次的連續虧損。而如果你每筆交易正在冒10% 的風險,那麼你可能會被淘汰出局。

另外請牢記一點,如果你讓自己的帳戶資金縮水了一半,那麼你必須翻倍(實現 100% 的獲利)才能剛好恢復到原來的起始帳戶資金水準。這樣的成績是不容易取得的,因此最好一開始就避免使自己的帳戶資金縮水一半。透過每次承擔 2% ∼ 4% 的風險(可根據你的總資金增減而浮動),你可以將那些不可避免的虧損所造成的影響降到最低,並且當你遇到連續 11 次獲盈利時(從統計學角度上來看,這也同樣可能,但絕對沒有人會嫌它太多),你仍舊可以抓住機會賺錢。

成功交易第五步:將獲利操作模式內化成習慣的一部分

我們都極易養成壞習慣,而這些壞習慣需要被根除。這說起來容易,做起來卻要難得多。以我自己為例,在2012 年11 月,當時我認為自己飲酒過量,於是決定堅持一年滴酒不沾。我發現這很容易做到,並且認為自己已成功的完成了自我引導。無論如何,在一年裡滴酒不沾並沒有什麼大問題。但我擔心的是,如果自己在2013 年11 月重新開始喝酒,可能會立刻故態復萌。然而,我驚喜的發現,自己已經能夠非常自如的控制飲酒量了。我並不是說壞習慣不會故態復萌,但對於現在的我而言,我已經消除了舊的壞習慣並且樂於保持新的好習慣。

交易王者的心智修練

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在《頂尖操盤手的養成計畫1》中,約翰.派伯建立了一套完整的交易金字塔模型,幫助每個想要在操盤手這條道路上持續穩定獲利的人,建立一套完整的指引;本書中,他指出,讓操作績效更近一步的作法,將良好的交易心態變成一種習慣。

1.沒有一套因應市場價格漲跌起落的交易系統
漲了到底該獲利了結還是該追買?跌了到底該認賠殺出還是繼續HOLD住等回漲?
——想要穩定獲利,你必須建立起個人的交易邏輯,也就是一套能因應市場價格漲跌起落的交易系統。交易系統的重點在於符合自己的需求,真正重要的是最終結果是否能夠獲得財務利潤。因此,確定切實可行的進場和離場訊號,就是一項重要任務。要得到預想結果,需要透過持續的研究與經驗的累積。因此,成功交易者會投入大量的時間,制定和檢驗交易策略。

2.無法做出正確決定的能力
事前的模擬再順利,實際交易時卻很難冷靜下來做出正確決策? 交易王者的心智修練
——你必須理解到,大腦是如何影響我們的決策。這與構建一個穩健可靠的交易系統息息相關。情緒很容易影響我們的決策,例如剛與家人吵架後,心浮氣躁的情況很可能做出錯誤決定;或者是當你急於獲得成果時,你會很容易誤判局勢,在不該進場的時候進場。成功交易者永遠只在一種情況下執行交易:你所選擇的交易系統正在發出清晰的進場或出場訊號。

3.情緒受到資產漲跌的影響
你是否每次賠錢就心情差,賺錢時自我感覺又超良好?
——每一筆交易中,都包含著對這筆交易獲利期望的情緒投入。因此,一筆判斷失誤的交易可能會被直接感覺為一種生存威脅,而一筆判斷正確的交易可能會被視為自己一貫正確的證據。對於成功交易者而言,他的重要目標之一,就是確保其個人情緒不受資產價格漲跌起落的干擾。

4.情緒受到利多和利空消息的影響
你是否聽到別人喊多就急著搶進,喊空就急著賣股?
——人類天生就傾向於在意別人的行為,這是一種特定的生存機制,也是人類集體行為的基礎,因此我們也可以藉此來預測資產價格形態與趨勢。對於成功交易者而言,他的潛在目標之一就是熟悉那些驅動市場價格變化的力量,同時避免受到造就這些力量的情緒感染的影響。

專業推薦
「Jay的全球交易室」版主/Jay
「JC財經觀點」版主/Jenny
交易醫生
「Ajing好有財」版主/阿靜
EGO 台股正念交易師/葉韋辰
「William Feng的操盤筆記」版主/馮震凌

他的《頂尖操盤手的養成計畫1》是交易心理的經典著作。他經典二進制投注(Binary Betting)更徹底改變了我們今日的交易方式。他也是英國領導性的時事通訊《技術交易員》(The Technical Trader)的創辦人,這是自 1989 年以來的最具權威的交易資源。

交易王者的心智修練

汪汪財經隨筆集

2022年7月6日 星期三

成功交易的五個步驟(頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練)

  1. 公司財務狀況(以及由專家對財務狀況進行的相關解釋)。
  2. 整體經濟形勢。
  3. 獲利趨勢。
  4. 實際資產價值。
  5. 檢視價值。
  1. 你的聚焦點必須帶來某種優勢,即在長時間內能帶來預期的獲利。這方面涉及專業交易者的本質。
  2. 你必須正確的進行交易以實現你的優勢。也就是出色的交易來實現你交易方法的正面預期。

五、將獲利操作模式內化成習慣的一部分

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